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分析:方正证券-环境友好 维持积极看多

方正 看多2016-04-15 13:00:36
摘要 : 面对市场的三步一回头以及诸多骑墙观点,我们恪守了基本的逻辑,坚持看多不动摇,3月初再次明确《关键因素证伪之前,积极看多》。...


这些因素中,我们初步判断二三季度之交是再次需要关注的时点,届时将会再次通过大量调研来觅得变化的方向。


3、行业配置方面首选非银、建材、汽车。三条线索,一是高弹性品种,受益于估值修复行情,包括TMT领域的计算机、电子、传媒、军工等;二是资金敏感性行业以及风险边际变化的行业例如非银、银行等;三是弱复苏角度增配地产相关的建材、汽车等行业。四月份优选非银、建材、汽车等三个行业。


4、主题层面建议关注煤炭行业,首推中国神华。第一,市场环境友好,具备看多弹性的背景。第二,供给侧改革+国企改革+债转股+基本面。第三,标的推荐中国神华。基本面具有明显的比较优势,存在整合行业以及拓展新领域等预期。


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