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观点:中原证券-关注保险 虚拟现实板块

中原 虚拟现实2016-02-19 13:02:33
摘要 : 截至2月16日,行业投资组合累计上涨193.56%,累计跑赢上证指数167.71个百分点。...

投资要点:


上周推荐投资组合板块跑输大盘:上周推荐的银行板块5个交易日涨跌幅为1.47%,组合整体上涨1.47%,跑输大盘1.69%。


截至2月16日,行业投资组合累计上涨193.56%,累计跑赢上证指数167.71个百分点。


大盘节后展开报复性反弹行情:上周上证综指在经过阶段性横盘震荡后,节后展开报复性反弹行情,成交量呈现温和放大格局。近5个交易日上证综指累计上涨3.16%,各风格指数创业板和中小企业板领涨市场。各行业指数中,有色金属、国防军工和电子等板块涨幅相对较大。


节后资金流入速度有所加快,融资融券余额显示节后观望气氛较浓:近5个交易日大盘资金累计净流入109亿元,呈现节前小幅流出,节后大幅流入的格局。截止2月15日融资融券余额8751亿元,融资融券余额仍呈现缓慢回落的态势,节后第一个交易日仅流入34亿元,显示节后观望气氛仍较浓。


行业配置之市场逻辑:上证指数展开报复性反弹,接近2850点成交密集区,短线面临一定的阻力。而节后市场资金面仍较为宽松,且两会召开利好有利于中级反弹行情的展开。因此,行业配置以中性策略为主,建议关注保险、虚拟现实板块。


行业配置之主题投资:从近期主题事件来看,国际充电桩展览会和国际医疗器械博览会将会刺激充电桩和医疗器械等板块的阶段性投资机会,建议逢低布局充电桩和医疗器械板块。


行业配置之资金面及估值逻辑:5日换手率中计算机、轻工制造和建筑装饰等板块排名靠前,其中,计算机板块在反弹过程中该板块短线资金较为活跃,而建筑装饰板块则短线值得关注。换手率差指标中,有色金属受基本面影响,短线换手率明显提升。


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