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分析:市场两会前大概率上涨 布局两大潜在热点

热点 会前2016-02-22 13:00:55
摘要 : 从 2005 年-2015 年近 11 年的情况看,在两会前 1 个月,市场大概率能获得正收益。...

2016“ 两会” 热点前瞻:地方两会频频提及调结构、环保及区域发展;关注十三五规划和供给侧结构性改革下相关行业与主题。

2016 年“两会”临近,我们认为可以从两方面布局潜在的热点主题与行业:

第一,关注地方两会传达热点,调结构、环保、区域发展等话题今年热度更高。目前各个省的两会已经召开,从我们的梳理情况来看,至少有 23 个省重点提及“调结构”,有26 个省重点提及“环保”。此外,有 9 个省份围绕“一带一路”提出相关目标愿景,有 14 个省份提及申报建设自贸区。

第二,关注十三五规划正式公布与供给侧结构性改革的进一步政策表态。2016 年两会将审议通过十三五规划并在会后正式对外发布,作为未来 5 年发展的规划蓝图,十三五规划对未来 5 年产业投资具有重要指导意义。我们曾梳理十三五规划值得关注的 5 条主线,包括人口问题、制造升级、现代服务业、改革深化、一带一路与自贸区等。我们在年度策略中提出供给侧结构性改革将是 2016 年政府宏观调控的主基调,近期也是政策频频出台。预计在 2016 年两会上,对于传统产业去产能、僵尸企业清理等方面预计有进一步的政策表态。

因此,结合历年传统热点、今年地方两会传达的热点话题、十三五规划的投资主线以及供给侧结构性改革,我们建议关注煤炭、钢铁、有色等传统行业的阶段表现机会,同时建议关注环保、自贸区、养老、教育、医疗等热点主题。

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