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建议:大数据精准预测八月走势

精准 走势2015-08-10 13:03:08
摘要 : 相关公开数据显示,上交所融资余额从3月2日的0.792万亿快速增长到6月18日的1.482万亿,3个半月融资增加近8000亿。...

《红周刊》特约作者 王炜

股灾的成因

3000点以上的牛市是融资数量大幅飙升引发的。相关公开数据显示,上交所融资余额从3月2日的0.792万亿快速增长到6月18日的1.482万亿,3个半月融资增加近8000亿。实际上这段时间正好也是外场配资高速增加时期。场外配资根据清理HOMS等系统得出的数据是5000亿左右,而场内融资,根据融资规律估计,接近一半资金是在3000点以上进场。也正是3000点以后的场外配资和场内融资两者叠加快速进场,直接导致指数从3000点直接飙涨到5100点。

而正因场外配资和场内融资过快进入股市,导致了指数涨幅过快,这也注定大盘后面必将会走出崩盘结局。道理很简单,指数上涨就像举重,越往上推高需要的资金量越大,进场资金总有跟不上的时候。而一旦后续资金跟不上,市场就开始明显波动,上涨就会停止,而场外资金因配置杠杆过大一定会被市场大幅波动给挤仓强平,场外配资的被挤仓强平同时也会引发市场多空力量的大转换,由此,场内融资资金也将受到严重的抛盘打压,从而引发了多杀多的崩盘。

牛市已不在

如果是牛市,市场必须站上5100点,创新高是牛市必备的条件之一,那就需要大量的资金入场。先算算暴跌市场流动性减少多少:融资融券两个市场减少近万亿,场外配资减少从HOMS系统等官方公布数据看是5000个亿,各类机构、个人投资者损失最少2.5万亿,合计减少远不止4万亿。

救市资金又是多少呢?从公开数据来看,证金公司投入2000亿,券商合计投入1200亿,其他各类假设800亿,合计4000亿左右。整个市场资金流失和投入比大概是4万亿比4000亿,约10:1左右。从这个数据看,市场再现牛市5100点的概率是10%。

与此同时,上交所融资余额和当日融资买入额变化也体现出一个重大特征,融资余额数量大幅降低,融资余额反弹力度很弱,呈趋势性降低走势。更重要的是,从每日融资买入额大幅降低的变化上,说明市场炒作热情大幅降低,市场流动性缩减严重。从融资融券和每日融资买入额度数据看,8月份市场大概率将呈现弱势!

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